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Ben
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FRM一级notes一般在每年的3月份出版,每年只会更新一次,并且会根据新版的FRM考纲增减内容。Notes是Kaplan根据FRM考纲要求的GARP指定教材的简写本,内容涵盖了考纲的所有要求, 相对通俗易懂,而且重点内容配备了必要的例题。因而,Notes 更适合考生用于备考。FRM一级Notes共有4本:第一本《风险管理基础》:主要包括风险管理框架理论概述,CAPM,APT模型,风险度量指标,金融风险案例分析,GARP行为准则等知识模块。第二本《定量分析》:主要包含概率计算,统计的基本特征,概率分布的特点和相关计算,假设检验,Copula函数特征,单元和多元回归及相关的假设检验,判别模型优劣,周期建模,波动率估计以及模拟方法。第三本《金融市场与产品》:主要包括衍生品(futures, option, swap,forward)及各种对冲策略,利率期货,MBS等金融产品部分;以及CCP、银行、保险等金融机构部分。第四本《估值与风险模型》:主要包括期权估值、债券估值、市场风险、信用风险、操作风险、压力测试等六大部分很多考生都会将Notes和handbook结合使用,效果更好。
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FRM一级notes一般在每年的3月份出版,每年只会更新一次,并且会根据新版的FRM考纲增减内容。Notes是Kaplan根据FRM考纲要求的GARP指定教材的简写本,内容涵盖了考纲的所有要求, 相对通俗易懂,而且重点内容配备了必要的例题。因而,Notes 更适合考生用于备考。FRM一级Notes共有4本:第一本《风险管理基础》:主要包括风险管理框架理论概述,CAPM,APT模型,风险度量指标,金融风险案例分析,GARP行为准则等知识模块。第二本《定量分析》:主要包含概率计算,统计的基本特征,概率分布的特点和相关计算,假设检验,Copula函数特征,单元和多元回归及相关的假设检验,判别模型优劣,周期建模,波动率估计以及模拟方法。第三本《金融市场与产品》:主要包括衍生品(futures, option, swap,forward)及各种对冲策略,利率期货,MBS等金融产品部分;以及CCP、银行、保险等金融机构部分。第四本《估值与风险模型》:主要包括期权估值、债券估值、市场风险、信用风险、操作风险、压力测试等六大部分很多考生都会将Notes和handbook结合使用,效果更好。