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发布时间：2020-12-24 09:29编辑：融跃教育FRM
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Foreign Exchange Swap是外汇掉期的意思，是交易双方约定以货币a交换一定数量的货币b，并以约定价格在未来的约定日期用货币b反向交换同样数量的货币a。
首 次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式即可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
外汇掉期是金融掉期产品的一种，金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。
掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债，可以是本金，也可以是利息。【资料下载】[GARP]2021年FRM学习指南变更（Study Guide Changes）
外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期也可以与即期外汇干预（央行在即期市场买卖外汇）进行一定的组合，这就可能使央行承担巨大的风险。
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