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A portfolio has an expected return of 15% per month and a 10 percent probability 1-month VAR of $1,000. Which of the following statements is true?

AThe portfolio’s maximum monthly loss is $1,000.

BThe portfolio’s minimum monthly loss is $1,000

C The maximum loss for the worst 10% of the month is $1,000.

DThe portfolio will lose more than $1,000 only 10% of the time.

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