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发布时间：2021-12-13 09:34编辑：融跃教育FRM
investment portfolio是FRM考试金融知识点，是投资组合的意思，是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。FRM考试investment portfolio的原则是什么？》2022年新版FRM一二级内部资料免费领取！【精华版】
investment portfolio目的是分散风险，投资组合可以看成几个层面上的组合。
第 一个层面组合，由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。
第二个层面组合，考虑如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，可以使得组合的有效前沿远离风险。
investment portfolio投资组合的原则：
有些基金的条款就明文规定，投资组合不得少于20个品种，而且买入每一种证券，都有一定比例限制。投资基金积少成多，因而有力量分散投资于数十种甚至数百种有价证券中。正因为如此，才使得基金风险大大降低。
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