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风险偏好与绩效在FRM考试中的详细内容是什么？

发布时间：2021-12-17 09:32编辑：融跃教育FRM

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风险偏好与绩效是FRM金融知识点，备考中的考生一定要掌握其相关内容，下面是小编列举的香瓜内容，希望对你有所帮助！

发布风险偏好声明（RiskAppetite Statement，RAS）是公司治理的重要组成部分。金融稳定委员会（FSB）将 RAS 描述为：公司为实现其业务目标而接受或避免的总风险水平和类型的书面说明。RAS 包括定性和定量指标。根据汇丰银行 2016 年年度报告：“风险偏好声明由董事会根据风险委员会的建议批准。它是年度规划过程的核心，在年度规划过程中，全球业务部门、地理区域和职能部门需要清楚地表达各自的风险偏好声明。这些都与集团战略相一致，并在各个风险类别的背景下提供了每个全球业务、区域或职能部门的风险简介。”》2022年新版FRM一二级内部资料免费领取！【精华版】

商业银行风险偏好涉及的主要定量、定性指标有：收益、资本和杠杆，流动性和融资，银行账户中的利率风险，信用风险，市场风险，操作风险、金融犯罪合规性和监管合规性等。例如，在流动性风险指标中，规定为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不低于 25%；在信用风险指标中，规定不良资产率不高于4%；在市场风险指标中，规定累计外汇敞口头寸比例即累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不高于20%。

RAS应包含风险偏好和风险容忍度措施，以限制在业务部门级别和组织级别上采取的风险量。RAS还应使风险偏好、风险能力、风险容忍度和当前风险状况之间的关系透明化。FRM通关备考礼包

COSO在新版企业风险管理框架中，最大的一个变化就是不再孤立地谈风险管理工作，强调了风险管理与战略设定和绩效的融合关系，指出了组织必须根据自身的风险偏好管理战略和商业目标的风险。

绩效就是可度量的结果。风险与绩效间很少是纯线性关系。绩效目标的增量变化并不总是导致相应的风险同向变化（反之亦然）。因此，一个有用的、动态的表示，有时是图形化的，表明了与预期结果相伴随的风险总和。企业必须在主体的风险数量及其所期望的绩效之间达到平衡状态。

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关键词 ： FRM考试
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